南方H股聯(lián)接A（005554）報告期2019年12月31日，銀行存款2612717.24元，結(jié)算備付金37850.79元，存出保證金33812.43元，交易性金融資產(chǎn)83546263.8元，其中股票投資1690277.74元，債券投資2077700元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資79778286.06元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款1970552.98元，應(yīng)收利息31663.17元，應(yīng)收股利611.52元，應(yīng)收申購款1620701.78元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計89854173.71元。

　　南方H股聯(lián)接A（005554）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款1500000元，應(yīng)付證券清算款905624.1元，應(yīng)付贖回款1878419.79元，應(yīng)付管理人報酬2932.31元，應(yīng)付托管費(fèi)586.49元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)17149.01元，應(yīng)付交易費(fèi)用10738.49元，應(yīng)交稅費(fèi)0.2元，應(yīng)付利息-8.48元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債114736.15元，負(fù)債合計4430178.06元。實(shí)收基金83357700.44元，未分配利潤2066295.21元，所有者權(quán)益合計85423995.65元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計89854173.71元。

　　基本信息：南方H股聯(lián)接A基金代碼005554，基金全稱南方恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金，基金簡稱南方H股聯(lián)接A，成立日期2018年02月12日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型股票型，二級分類指數(shù)型，基金規(guī)模0.4億元，基金總份額0.433億份，上市流通份額0.433億份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理孫偉，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共22家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共40家)。

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