長(zhǎng)信富安純債半年定開債券C(519944)申購(gòu)贖回信息
2020-12-31 14:45 南方財(cái)富網(wǎng)
長(zhǎng)信富安純債半年定開債券C(519944)報(bào)告期2020年03月31日,期初總份額14,294,500份,期末總份額14,294,500份,期間總申購(gòu)份額0份,期間總贖回份額0份,期間凈申贖份額0份,凈申贖比例0%。
長(zhǎng)信富安純債半年定開債券C(519944)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額25,134,500份,期末總份額14,294,500份,期間總申購(gòu)份額6,910,470份,期間總贖回份額17,750,500份,期間凈申贖份額-10,840,030份,凈申贖比例-43.13%。
長(zhǎng)信富安純債半年定開債券C(519944)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額30,878,500份,期末總份額14,294,500份,期間總申購(gòu)份額733,004份,期間總贖回份額17,317,000份,期間凈申贖份額-16,583,996份,凈申贖比例-53.71%。
基本信息:長(zhǎng)信富安純債半年定開債券C基金代碼519944,基金全稱長(zhǎng)信富安純債半年定期開放債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱長(zhǎng)信富安純債半年定開債券C,成立日期2015年11月23日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型債券型,二級(jí)分類純債債券型,基金規(guī)模0.14億元,基金總份額0.143億份,上市流通份額0.143億份,基金管理人長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司,基金托管人中國(guó)民生銀行股份有限公司,基金經(jīng)理馮彬,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共6家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共29家)。
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