建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合（001276）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款31971399.48元，結(jié)算備付金2118476.01元，存出保證金774819.52元，交易性金融資產(chǎn)345414090.27元，其中股票投資345414090.27元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款12896238.29元，應(yīng)收利息8715.48元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款10944.6元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)393194683.65元。

　　建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合（001276）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款1622541.37元，應(yīng)付管理人報(bào)酬486912.25元，應(yīng)付托管費(fèi)81152.05元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用1770954.83元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債324415.99元，負(fù)債合計(jì)4285976.49元。實(shí)收基金460668256.37元，未分配利潤(rùn)-71759549.21元，所有者權(quán)益合計(jì)388908707.16元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)393194683.65元。

　　基本信息：建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合基金代碼001276，基金全稱建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合，成立日期2015年05月26日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類激進(jìn)混合型，基金規(guī)模3.9億元，基金總份額3.960億份，上市流通份額3.960億份，基金管理人建信基金管理有限責(zé)任公司，基金托管人中國(guó)民生銀行股份有限公司，基金經(jīng)理許杰，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共8家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共26家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。