華夏鼎略債券A（006776）報告期2019年12月31日，銀行存款3176075.05元，結(jié)算備付金9205567.53元，存出保證金5543.98元，交易性金融資產(chǎn)2648480200元，其中股票投資--元，債券投資2648480200元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款50628.64元，應(yīng)收利息49730370.97元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計2710648386.17元。

　　華夏鼎略債券A（006776）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款647675026.03元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款9380.9元，應(yīng)付管理人報酬523899.57元，應(yīng)付托管費(fèi)174633.18元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)99.59元，應(yīng)付交易費(fèi)用28066.27元，應(yīng)交稅費(fèi)134822.41元，應(yīng)付利息203594.22元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債170000元，負(fù)債合計648919522.17元。實收基金2002428362.42元，未分配利潤59300501.58元，所有者權(quán)益合計2061728864元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計2710648386.17元。

　　基本信息：華夏鼎略債券A基金代碼006776，基金全稱華夏鼎略債券型證券投資基金，基金簡稱華夏鼎略債券A，成立日期2019年01月25日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模20.71億元，基金總份額20.022億份，上市流通份額20.022億份，基金管理人華夏基金管理有限公司，基金托管人交通銀行股份有限公司，基金經(jīng)理劉明宇，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。