鑫元聚利債券（003500）報(bào)告期2019年12月31日，收入96025929.21元。利息收入102184896.47元，其中存款利息收入37936.95元，債券利息收入102072729.14元，資產(chǎn)支持證券利息收入2126.99元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入72103.39元。投資收益1955230.65元，其中股票投資收益--元，債券投資收益1959570.91元，基金投資收益-4340.26元，資產(chǎn)支持證券投資收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允價(jià)值變動(dòng)收益-8114197.91元，其他收入--元。費(fèi)用22027305.98元。管理人報(bào)酬6422691.64元，托管費(fèi)2140897.2元，銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)--元，交易費(fèi)用19950元，利息支出12962773.12元，其中賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出12962773.12元，減所得稅費(fèi)用--元，其他費(fèi)用269123.28元。利潤(rùn)總額73998623.23元。

　　基本信息：鑫元聚利債券基金代碼003500，基金全稱(chēng)鑫元聚利債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)鑫元聚利債券，成立日期2016年10月27日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模20.18億元，基金總份額19.995億份，上市流通份額19.995億份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人交通銀行股份有限公司，基金經(jīng)理顏昕，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共1家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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