中銀策略混合（163805）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款24077389.75元，結(jié)算備付金569105.7元，存出保證金156313.24元，交易性金融資產(chǎn)623847192.87元，其中股票投資544709797.37元，債券投資79137395.5元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款964112.67元，應(yīng)收利息1256626.23元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款248994.79元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)651119735.25元。

　　中銀策略混合（163805）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款1637887.67元，應(yīng)付管理人報(bào)酬811902.83元，應(yīng)付托管費(fèi)135317.15元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用403666.12元，應(yīng)交稅費(fèi)115.27元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債170428.66元，負(fù)債合計(jì)3159317.7元。實(shí)收基金519529510.09元，未分配利潤128430907.46元，所有者權(quán)益合計(jì)647960417.55元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)651119735.25元。

　　基本信息：中銀策略混合基金代碼163805，基金全稱中銀動(dòng)態(tài)策略混合型證券投資基金，基金簡稱中銀策略混合，成立日期2008年04月03日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類激進(jìn)混合型，基金規(guī)模6.48億元，基金總份額4.669億份，上市流通份額4.669億份，基金管理人中銀基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理王帥，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共9家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共28家)。

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