德邦量化新銳股票(LOF)C（167706）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款7499740.73元，結(jié)算備付金669496.85元，存出保證金126300.99元，交易性金融資產(chǎn)90771145.52元，其中股票投資90771145.52元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款1048832.87元，應(yīng)收利息5364.57元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款3299.6元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)100124181.13元。

　　德邦量化新銳股票(LOF)C（167706）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款2522823.21元，應(yīng)付管理人報(bào)酬91981.28元，應(yīng)付托管費(fèi)18396.26元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)9769.12元，應(yīng)付交易費(fèi)用273318.36元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債182490.54元，負(fù)債合計(jì)3098778.77元。實(shí)收基金94315388.35元，未分配利潤2710014.01元，所有者權(quán)益合計(jì)97025402.36元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)100124181.13元。

　　基本信息：德邦量化新銳股票(LOF)C基金代碼167706，基金全稱德邦量化新銳股票型證券投資基金(LOF)，基金簡稱德邦量化新銳股票(LOF)C，成立日期2018年04月04日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型股票型，二級分類一般股票型，基金規(guī)模0.38億元，基金總份額0.324億份，上市流通份額0.324億份，基金管理人德邦基金管理有限公司，基金托管人國泰君安證券股份有限公司，基金經(jīng)理王本昌，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共4家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共34家)。

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