定義：基金管理人為管理和操作基金而收取的報(bào)酬。

　　公式：每日應(yīng)計(jì)提的管理費(fèi)=前日基金資產(chǎn)凈值×管理費(fèi)年費(fèi)率/當(dāng)年天數(shù)

　　費(fèi)率：年管理費(fèi)占資產(chǎn)凈值的比例——貨幣市場(chǎng)基金為0.33%，債券基金通常為0.65%左右，股票基金則通常在1%~1.6%之間。

　　4。托管費(fèi)

　　定義：基金托管人為基金提供服務(wù)而向基金收取的費(fèi)用，比如銀行為保管、處置基金信托財(cái)產(chǎn)而提取的費(fèi)用。

　　公式：每日應(yīng)計(jì)提的托管費(fèi)=前日基金資產(chǎn)凈值×托管費(fèi)年費(fèi)率/當(dāng)年天數(shù)

　　費(fèi)率：年托管費(fèi)在基金資產(chǎn)凈值的0.25%左右。

　　5。銷售服務(wù)費(fèi)

　　定義：指基金管理人從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的一定比例費(fèi)用，主要用于支付銷售機(jī)構(gòu)傭金、基金的營(yíng)銷費(fèi)用以及基金份額持有人服務(wù)費(fèi)等。

　　公式：銷售服務(wù)費(fèi)=前日基金資產(chǎn)凈值×銷售費(fèi)率/當(dāng)年天數(shù)

　　費(fèi)率：銷售費(fèi)率通常在0.6%左右，不得高于3%。

　　6、運(yùn)作費(fèi)

　　定義：包括支付注冊(cè)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、召開年會(huì)費(fèi)用、中期和年度報(bào)告的印刷制作費(fèi)以及買賣有價(jià)證券的手續(xù)費(fèi)等。

　　費(fèi)率：年運(yùn)作費(fèi)占資產(chǎn)凈值的比率較小。一般不計(jì)或者不披露。