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7月14日鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券基金怎么樣？2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？
2022-07-15 12:50 南方財富網(wǎng)
7月14日鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券基金怎么樣？2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月14日鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至7月14日，鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券（008925）最新公布單位凈值1.0393，累計凈值1.0643，凈值增長率漲0.04%，最新估值1.0389。
基金季度利潤
鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券（008925）成立以來收益6.45%，今年以來收益1.91%，近一月收益0.4%，近三月收益0.95%。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第一季度，鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券（008925）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)22.22億元，債券占凈比125.13%，現(xiàn)金占凈比3.00%。
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