4月12日工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券累計(jì)凈值為1.1717元，該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的4月12日工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券（005525）市場(chǎng)表現(xiàn)：截至4月12日，累計(jì)凈值1.1717，最新單位凈值1.0172，凈值增長(zhǎng)率漲0.01%，最新估值1.0171。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利4900.74萬(wàn)元。

　　基金2021年第二季度利潤(rùn)

　　截至2021年第二季度，工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券收入合計(jì)1.19億元：利息收入1.17億元，其中利息收入方面，存款利息收入84.18萬(wàn)元，債券利息收入1.08億元，資產(chǎn)支持證券利息收入元806.11萬(wàn)元。投資虧1157.28萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)收益1293.25萬(wàn)元，其他收入545.21元。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)�；�金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。