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2022年第二季度興銀合盛定開債A基金資產(chǎn)怎么配置？基金前端申購費(fèi)是多少？
2022-08-26 13:39 南方財(cái)富網(wǎng)
2022年第二季度興銀合盛定開債A基金資產(chǎn)怎么配置？基金前端申購費(fèi)是多少？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的興銀合盛定開債A基金贖回詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至8月19日，該基金累計(jì)凈值1.0538，最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.0078，凈值增長率漲0.05%，最新估值1.0073。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第二季度，興銀合盛定開債A（008535）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比166.10%，現(xiàn)金占凈比0.86%，合計(jì)凈資產(chǎn)12.56億元。
基金前端申購費(fèi)
該基金前端申購金額范圍為500萬<=X（X為金額代號）方可申購，其中前端申購稅率費(fèi)為1000元。
數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)�；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
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