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金鷹鑫益混合C基金分紅了幾次？2021年第三季度基金資產(chǎn)怎么配置？
2021-12-23 22:41 南方財(cái)富網(wǎng)
金鷹鑫益混合C基金分紅了幾次？2021年第三季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的12月23日金鷹鑫益混合C基金分紅詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
基金截至12月23日，累計(jì)凈值1.3842，最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.3242，凈值增長率漲0.22%，最新估值1.3213。
基金分紅
金鷹鑫益混合C基金成立于2016年11月16日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模650萬元，基金總505萬份額，上市流通505萬份額，共分紅1次，累計(jì)分紅0.06元/份。
基金資產(chǎn)配置
截至2021年第三季度，金鷹鑫益混合C（003485）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)6.26億元，股票占凈比9.69%，債券占凈比92.09%，現(xiàn)金占凈比3.53%。
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