2021年第三季度銀華高端制造業(yè)混合基金資產(chǎn)怎么配置？2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的銀華高端制造業(yè)混合基金贖回詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　銀華高端制造業(yè)混合截至11月8日，最新單位凈值1.925，累計凈值1.925，最新估值1.914，凈值增長率漲0.58%。

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2021年第三季度，銀華高端制造業(yè)混合（000823）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比82.77%，現(xiàn)金占凈比23.66%，合計凈資產(chǎn)4.15億元。

　　2020年度資產(chǎn)負(fù)債

　　截至2020年，銀華高端制造業(yè)混合基金負(fù)債和所有者權(quán)益合計3.59億，基金負(fù)債合計968.66萬元，所有者權(quán)益合計3.49億元，其中所有者權(quán)益實收基金2.3億。

　　數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。