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2022年第二季度招商添琪3個(gè)月定開債發(fā)起式C基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？
2022-09-21 19:50 南方財(cái)富網(wǎng)
2022年第二季度招商添琪3個(gè)月定開債發(fā)起式C基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的招商添琪3個(gè)月定開債發(fā)起式C基金贖回詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至11月30日，招商添琪3個(gè)月定開債發(fā)起式C（005649）累計(jì)凈值0.0000，最新公布單位凈值0.0000。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第二季度，招商添琪3個(gè)月定開債發(fā)起式C（005649）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比127.67%，現(xiàn)金占凈比3.17%，合計(jì)凈資產(chǎn)22.12億元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合計(jì)3,746.44元。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)�；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
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