浦銀安盛安恒回報(bào)定開(kāi)混合C基金持倉(cāng)了哪些債券？2021年第四季度基金資產(chǎn)怎么配置？南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的浦銀安盛安恒回報(bào)定開(kāi)混合C基金債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)

　　基金截至2月18日，累計(jì)凈值1.2752，最新單位凈值0.9762，凈值增長(zhǎng)率漲0.23%，最新估值0.974。

　　浦銀安盛安恒回報(bào)定開(kāi)混合C今年以來(lái)下降2.68%，近一月下降0.88%，近三月下降2.59%，近一年下降7.89%。

　　債券持倉(cāng)詳情

　　截至2021年第二季度，浦銀安盛安恒回報(bào)定開(kāi)混合C基金（004275）持有債券19中石油MTN003（占3.99%），持倉(cāng)市值為1012.8萬(wàn)；債券19南電MTN001（占3.97%），持倉(cāng)市值為1007.1萬(wàn)；債券19中化工MTN001（占3.97%），持倉(cāng)市值為1008萬(wàn)；債券19華潤(rùn)MTN003A（占3.97%），持倉(cāng)市值為1006.8萬(wàn)等。

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2021年第四季度，浦銀安盛安恒回報(bào)定開(kāi)混合C（004275）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)2.2億元，股票占凈比20.04%，債券占凈比73.51%，現(xiàn)金占凈比3.57%。

　　數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。