7月14日中融季季紅定期開放債券A基金基本費(fèi)率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月14日中融季季紅定期開放債券A基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　中融季季紅定期開放債券A截至7月14日，最新單位凈值1.0562，累計(jì)凈值1.1902，最新估值1.0556，凈值增長率漲0.06%。

　　該基金成立以來收益20%，今年以來收益2.07%，近一月收益0.36%，近一年收益3.89%。

　　基金基本費(fèi)率

　　該基金管理費(fèi)為0.3元，基金托管費(fèi)0.1元。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金29.11億，未分配利潤1.5億，所有者權(quán)益合計(jì)30.62億。

　　數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。