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5月9日招商民安增益?zhèn)疉基金基本費(fèi)率是多少？該基金2020年利潤(rùn)如何？

2022-05-10 22:13 南方財(cái)富網(wǎng)

　　5月9日招商民安增益?zhèn)疉基金基本費(fèi)率是多少？該基金2020年利潤(rùn)如何？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的5月9日招商民安增益?zhèn)疉基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　基金截至5月9日，累計(jì)凈值1.0672，最新公布單位凈值1.0672，凈值增長(zhǎng)率漲0.17%，最新估值1.0654。

　　招商民安增益?zhèn)疉（008475）成立以來收益6.72%，今年以來下降3.89%，近一月下降1.11%，近三月下降3.99%。

　　基金基本費(fèi)率

　　該基金托管費(fèi)0.15元，直銷申購最小購買金額1元，直銷增購最小購買金額1元。

　　基金2020年利潤(rùn)

　　截至2020年，招商民安增益?zhèn)疉收入合計(jì)1891.81萬元：利息收入1806.54萬元，其中利息收入方面，存款利息收入51.32萬元，債券利息收入1702.47萬元。投資收益178.62萬元，公允價(jià)值變動(dòng)收益負(fù)137.03萬元，其他收入43.68萬元。

　　南方財(cái)富網(wǎng)所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

　　

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