基金截至10月14日，累計(jì)凈值0.1838，最新單位凈值0.1838，凈值增長(zhǎng)率跌0.11%，最新估值0.184。

　　截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)虧1346.57萬(wàn)元。

　　該基金全名是長(zhǎng)信全球債券證券投資基金，以下簡(jiǎn)稱(chēng)長(zhǎng)信全球債券美元(QDII)，該基金成立于2017年12月11日，基金規(guī)模為90萬(wàn)元，基金份額日期2021年6月30日，基金總份額達(dá)472萬(wàn)份，基金類(lèi)型屬于QDII，運(yùn)作方式為開(kāi)放式，判斷為權(quán)益類(lèi)，基金由招商銀行股份有限公司托管，交由長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司管理，基金經(jīng)理是傅瑤純。

　　南方財(cái)富網(wǎng)發(fā)布此信息的目的在于傳播更多信息，與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本網(wǎng)站證實(shí)，不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。