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鵬華安源5個月持有期混合A基金持倉了哪些債券?2021年第二季度基金有哪些財務收入?

2022-07-18 23:21 南方財富網(wǎng)

  鵬華安源5個月持有期混合A基金持倉了哪些債券?2021年第二季度基金有哪些財務收入?南方財富網(wǎng)為您整理的鵬華安源5個月持有期混合A基金債券持倉詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)

  鵬華安源5個月持有期混合A截至7月15日,最新單位凈值1.0008,累計凈值1.0008,最新估值1.0018,凈值增長率跌0.1%。

  鵬華安源5個月持有期混合A成立以來收益0.08%,近一月收益0.35%。

  債券持倉詳情

  截至2022年第一季度,鵬華安源5個月持有期混合A(011581)持有債券:債券21佛燃能源MTN003、債券21國債10、債券17金地01等,持倉比分別7.13%、6.05%、5.13%等,持倉市值1434.31萬、1216.28萬、1031.15萬等。

  2021年第二季度基金收入分析

  截至2021年第二季度,鵬華安源5個月持有期混合A基金股票收入占比19.08%,債券收入占比0.19%,股利收入占比23.41%,基金收入合計10,877.87元。

  數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構成投資建議,基金有風險,投資需謹慎,據(jù)此操作,風險自擔。