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2022年第一季度嘉實(shí)安益混合基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？
2022-07-12 16:24 南方財(cái)富網(wǎng)
2022年第一季度嘉實(shí)安益混合基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的嘉實(shí)安益混合基金贖回詳情，供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至7月11日，嘉實(shí)安益混合最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.2918，累計(jì)凈值1.3492，凈值增長(zhǎng)率跌0.02%，最新估值1.2921。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第一季度，嘉實(shí)安益混合（003187）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)3.98億元，股票占凈比4.10%，債券占凈比91.89%，現(xiàn)金占凈比3.05%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉實(shí)安益混合基金股票收入占比27.03%，股利收入占比0.68%，基金收入合計(jì)927.76元。
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