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1月12日嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C累計凈值為1.4774元，基金基本費率是多少？
2022-01-13 15:52 南方財富網(wǎng)
1月12日嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C累計凈值為1.4774元，基金基本費率是多少？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的1月12日嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C截至1月12日市場表現(xiàn)：累計凈值1.4774，最新單位凈值1.0998，凈值增長率漲0.95%，最新估值1.0895。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，該基金利潤盈利2644.14萬元，期末基金資產(chǎn)凈值6.61億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.17元。
基金基本費率
該基金托管費0.1元，銷售服務(wù)費0.4元。
數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)�；鹩酗L(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。
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