11月9日嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券C最新凈值是多少？2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月9日嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　基金截至11月9日，累計(jì)凈值1.0153，最新單位凈值1.0153，凈值增長(zhǎng)率跌0.01%，最新估值1.0154。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值2196.93萬(wàn)元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.01元。

　　2021年第二季度基金負(fù)債

　　截至2021年第二季度，嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券C基金資產(chǎn)總計(jì)55.13億元，銀行存款2005.1萬(wàn)元，結(jié)算備付金2634.58萬(wàn)元，存出保證金1111.9萬(wàn)元，交易性金融資產(chǎn)52.97億元。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。