11月9日嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合基金怎么樣?基金有哪些投資組合?
2021-11-10 12:16 南方財(cái)富網(wǎng)
11月9日嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合基金怎么樣?基金有哪些投資組合?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月9日嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至11月9日,該基金累計(jì)凈值3.962,最新公布單位凈值2.36,凈值增長率漲1.38%,最新估值2.328。
基金季度利潤
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合成立以來收益247.76%,近一月下降4.41%,近一年收益0.95%,近三年收益135.94%。
2021年第三季度基金資產(chǎn)配置
截至2021年第三季度,嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(070099)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)25.39億元,股票占凈比93.95%,債券占凈比5.09%,現(xiàn)金占凈比1.18%。
2021年第三季度基金行業(yè)配置
截至2021年第三季度,嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)(65.63%),同類平均41.68%,比同類配置多23.95%;科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)(11.43%),同類平均2.51%,比同類配置多8.92%;衛(wèi)生和社會(huì)工作(10.83%),同類平均3.09%,比同類配置多7.74%。
2021年第三季度基金持倉詳情
截至2021年第三季度,嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(070099)持有股票圣邦股份(占6.67%):持股為50.9萬,持倉市值為1.69億;昭衍新藥(占6.18%):持股為99.37萬,持倉市值為1.57億;山西汾酒(占5.77%):持股為46.47萬,持倉市值為1.47億等。
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