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2022年第一季度華夏鼎通債券A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？
2022-07-18 22:09 南方財(cái)富網(wǎng)
2022年第一季度華夏鼎通債券A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的華夏鼎通債券A基金贖回詳情，供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至7月15日，該基金累計(jì)凈值1.1599，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.0518，凈值增長(zhǎng)率漲0.05%，最新估值1.0513。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第一季度，華夏鼎通債券A（006191）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比129.58%，現(xiàn)金占凈比1.29%，合計(jì)凈資產(chǎn)33.08億元。
基金2021年第二季度利潤(rùn)
截至2021年第二季度，華夏鼎通債券A收入合計(jì)1281.61萬元，扣除費(fèi)用216.65萬元，利潤(rùn)總額1064.96萬元，最后凈利潤(rùn)1064.96萬元。
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