2022年第一季度華夏鼎琪三個(gè)月定開(kāi)債券基金資產(chǎn)怎么配置？全部基金公司資產(chǎn)怎么配置？南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月13日華夏鼎琪三個(gè)月定開(kāi)債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至7月13日，華夏鼎琪三個(gè)月定開(kāi)債券（007576）最新公布單位凈值1.0418，累計(jì)凈值1.1337，最新估值1.0413，凈值增長(zhǎng)率漲0.05%。

　　華夏鼎琪三個(gè)月定開(kāi)債券（007576）近一周收益0.24%，近一月收益0.35%，近三月收益1.11%，近一年收益3.72%。

　　2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

　　截至2022年第一季度，華夏鼎琪三個(gè)月定開(kāi)債券（007576）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)20.17億元，債券占凈比136.38%，現(xiàn)金占凈比0.16%。

　　2021年第三季度全部基金資產(chǎn)配置

　　截至2021年第三季度，共有12902只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動(dòng)，資產(chǎn)凈值高達(dá)41.76萬(wàn)億元，其中股票占凈值為22.23%，債券占凈值為49.09%，貨幣占凈值為21.12%。

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