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華夏上證50ETF聯(lián)接A基金分紅了幾次？2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？
2022-07-13 00:37 南方財(cái)富網(wǎng)
華夏上證50ETF聯(lián)接A基金分紅了幾次？2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月12日華夏上證50ETF聯(lián)接A基金分紅詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至7月12日，華夏上證50ETF聯(lián)接A最新公布單位凈值0.9876，累計(jì)凈值1.0434，凈值增長率跌0.51%，最新估值0.9927。
基金分紅
華夏上證50ETF聯(lián)接A基金成立于2015年3月17日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模1.24億元，基金總1.09億份額，上市流通1.09億份額，共分紅1次，累計(jì)分紅0.0558元/份。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第一季度，華夏上證50ETF聯(lián)接A（001051）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)33.98億元，股票占凈比0.72%，現(xiàn)金占凈比7.69%。
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