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9月20日廣發(fā)聚鑫債券A最新凈值是多少？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？
2022-09-21 16:48 南方財(cái)富網(wǎng)
9月20日廣發(fā)聚鑫債券A最新凈值是多少？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的9月20日廣發(fā)聚鑫債券A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至9月20日，廣發(fā)聚鑫債券A累計(jì)凈值2.2036，最新單位凈值1.4529，凈值增長率漲0.15%，最新估值1.4508。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，該基金利潤盈利3.36億元，期末基金資產(chǎn)凈值152.57億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.53元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，廣發(fā)聚鑫債券A基金收入合計(jì)57,671.97元，股票收入10,506.41元，占比18.22%；債券收入-251.06元；股利收入1,314.67元，占比2.28%。
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