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9月6日大成景旭純債債券B最新凈值是多少?基金什么時候能贖回?

2022-09-07 11:02 南方財富網(wǎng)

  9月6日大成景旭純債債券B最新凈值是多少?基金什么時候能贖回?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的9月6日大成景旭純債債券B基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至9月6日,該基金最新單位凈值1.0751,累計凈值1.2960,最新估值1.0749,凈值增長率漲0.02%。

  基金贖回詳情

  基金贖回需要符合時間范圍為30<=X(天)方可贖回(其中X為基金符合范圍代號),其中贖回稅率為0.00%。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利2059.14萬元,基金本期凈收益盈利1644.09萬元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.07元。

  基金詳情介紹

  該基金全名是大成景旭純債債券型證券投資基金,以下簡稱大成景旭純債債券B,基金類型屬于債券型,運作方式為開放式,判斷為純債債券型,基金由中國工商銀行股份有限公司托管,交由大成基金管理有限公司管理,基金經(jīng)理是方銳。

  數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,基金有風險,投資需謹慎,據(jù)此操作,風險自擔。