4月11日大成惠福純債債券最新單位凈值為1.0568元，2021年第四季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的4月11日大成惠福純債債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至4月11日，該基金累計(jì)凈值1.0768，最新單位凈值1.0568，凈值增長(zhǎng)率跌0.02%，最新估值1.057。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利346.36萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利240.24萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值3.05億元。

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2021年第四季度，大成惠福純債債券（006812）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比107.01%，現(xiàn)金占凈比0.15%，合計(jì)凈資產(chǎn)3.13億元。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。