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首華轉債123128中簽率為0.0114%
2021-11-02 11:21 南方財富網(wǎng)
本次可轉債發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的可轉債總計為10，744，750張，即1，074，475，000元，占本次發(fā)行總量的77.89%，網(wǎng)上中簽率為0.0113842934%。
根據(jù)深交所提供的網(wǎng)上申購信息，本次網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的有效申購數(shù)量為94，382，230，090張，配號總數(shù)為9，438，223，009個，起訖號碼為000，000，000，001—009，438，223，009。
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123128 | 債券簡稱 | 首華轉債 |
| 申購代碼 | 370483 | 申購簡稱 | 首華發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 380483 | 原股東配售認購簡稱 | 首華配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2021-10-29 | 原股東每股配售額(元/股) | 5.1371 | |
| 正股代碼 | 300483 | 正股簡稱 | 首華燃氣 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 13.79 | |
| 申購日期 | 2021-11-01 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行人在股權登記日(2021年10月29日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。2、網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。3、本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商的自營賬戶不得參與申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的首華轉債向發(fā)行人在股權登記日收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 13.79 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構 | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-11-01 | 止息日 | 2027-10-31 | |
| 到期日 | 2027-11-01 | 每年付息日 | 11-01 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2021-11-01 周一 | 中簽號公布日期 | 2021-11-03 周三 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0114 | |
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