下周一新債申購(gòu)一覽表:帝歐轉(zhuǎn)債10月25日申購(gòu)指南 發(fā)行價(jià)格100元
2021-10-22 11:38 南方財(cái)富網(wǎng)
帝歐轉(zhuǎn)債10月25日申購(gòu)指南 發(fā)行價(jià)格100元
根據(jù)監(jiān)管層安排,帝歐轉(zhuǎn)債將于10月25日申購(gòu),以下為帝歐轉(zhuǎn)債申購(gòu)寶典:
一、帝歐轉(zhuǎn)債基本情況
帝歐家居股份有限公司創(chuàng)立于1994年,是一家專注生產(chǎn)高品質(zhì)衛(wèi)生潔具的企業(yè),品牌享譽(yù)國(guó)內(nèi)外。產(chǎn)品涵蓋浴室柜、坐便器、浴缸、淋浴器、淋浴房、龍頭等全衛(wèi)精品。2016年帝王的潔具A股上市(股票簡(jiǎn)稱:帝歐家居,代碼:002798),并成功攜手國(guó)內(nèi)知名陶瓷企業(yè)歐神諾,成立帝歐家居股份有限公司,正式進(jìn)入泛家居領(lǐng)域。以“精于設(shè)計(jì),享于科技”的品牌理念,帝王的潔具始終堅(jiān)持“以人為本,設(shè)計(jì)+科技,打造品質(zhì)衛(wèi)浴”的產(chǎn)品研發(fā)理念,致力于做最懂消費(fèi)者的衛(wèi)浴專家,為消費(fèi)者提供整體空間解決方案,打造更加整潔、舒適、美觀、享受的衛(wèi)浴空間。未來(lái),帝王的潔具將一如既往秉承匠心精神,為國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者提供更高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),傾力打造深受消費(fèi)者喜愛(ài)和推崇的民族品牌。
經(jīng)營(yíng)范圍 制造、銷售:衛(wèi)浴產(chǎn)品、水暖材料、建材,相關(guān)產(chǎn)品出口及相關(guān)原材料進(jìn)口;紙箱加工與制造;潔具產(chǎn)品的安裝、維修及售后服務(wù)、咨詢服務(wù);設(shè)計(jì)、制造、銷售、安裝:家具、櫥柜,以及提供售后服務(wù);門(mén)、窗、地板、墻板、吊頂及其他裝飾材料的制造、銷售及安裝。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(涉及國(guó)家規(guī)定實(shí)施準(zhǔn)入特別管理措施的除外)。
二、帝歐轉(zhuǎn)債申購(gòu)核心內(nèi)容
發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127047 | 債券簡(jiǎn)稱 | 帝歐轉(zhuǎn)債 |
申購(gòu)代碼 | 072798 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 帝歐發(fā)債 | |
原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 082798 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 帝歐配債 | |
原股東股權(quán)登記日 | 2021-10-22 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.8770 | |
正股代碼 | 002798 | 正股簡(jiǎn)稱 | 帝歐家居 | |
發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 15.00 | |
申購(gòu)日期 | 2021-10-25 周一 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2021年10月22日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國(guó)境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會(huì)公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行 | |||
發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2021年10月22日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。 |
債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 15.00 |
債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2021-10-25 | 止息日 | 2027-10-24 | |
到期日 | 2027-10-25 | 每年付息日 | 10-25 | |
利率說(shuō)明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2021-10-25 周一 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-10-27 周三 |
上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - |
三、帝歐轉(zhuǎn)債申購(gòu)重要提醒
注:帝歐轉(zhuǎn)債10月25日進(jìn)行申購(gòu),在10月26日晚間出爐中簽號(hào),投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應(yīng)在10月27日收盤(pán)前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。
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