PTA期貨波動(dòng)一個(gè)點(diǎn)多少錢(qián)?PTA期貨波動(dòng)一個(gè)點(diǎn)的盈虧是10元。

　　PTA期貨在我國(guó)鄭州商品交易所上市，交易品種是精對(duì)苯二甲酸，代碼是TA。PTA期貨的交易單位是5噸/手，最小變動(dòng)價(jià)位是2元/噸，因此，由交易單位×最小變動(dòng)價(jià)位計(jì)算可得，一手PTA期貨盤(pán)中波動(dòng)一個(gè)點(diǎn)的盈虧是10元。

　　PTA交易的風(fēng)險(xiǎn)管理：

　　1、套利風(fēng)險(xiǎn)管理

　　PTA期貨市場(chǎng)套利分為跨期套利和基差套利兩種模式，其中跨期套利的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要集中在反套(賣(mài)近月合約買(mǎi)遠(yuǎn)月合約)，因?yàn)镻TA這兩年供需改善，疊加產(chǎn)能集中度較高，供應(yīng)商對(duì)現(xiàn)貨和近月定價(jià)能力相對(duì)較強(qiáng)，如果在近月合約交割前面臨的是供需去庫(kù)存，此時(shí)即使近遠(yuǎn)月價(jià)差已經(jīng)過(guò)大，做反套頭寸也要注意潛在風(fēng)險(xiǎn)，除非手頭有現(xiàn)貨頭寸。

　　2、套保風(fēng)險(xiǎn)管理

　　企業(yè)在利用PTA期貨套期保值過(guò)程中一定要謹(jǐn)防套保變投機(jī)，始終做到現(xiàn)貨頭寸和期貨頭寸相反;其次注意擇時(shí)的問(wèn)題，即在市場(chǎng)對(duì)自己現(xiàn)貨頭寸不利時(shí)才做套期保值，而不是全天候套保;第三注意套保倉(cāng)位的管理，不能做超出自己現(xiàn)貨體量的期貨頭寸;第四是設(shè)好止損，當(dāng)期貨價(jià)格運(yùn)行方向朝套保交易頭寸不利，且出現(xiàn)一定程度的虧損后，這時(shí)要重新評(píng)判市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和套保初衷，綜合評(píng)判是否需要止損處理。

　　3、風(fēng)險(xiǎn)管理

　　第一點(diǎn)就是要注意倉(cāng)位管理，其次是要注意即時(shí)止損;第三就是要注意供需基本面的研判盡量把握住PTA期貨價(jià)格的運(yùn)行趨勢(shì)，做到宏觀(guān)、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)三位一體研判后的一致性方向性下單交易可能會(huì)有較大勝算。若宏觀(guān)和產(chǎn)業(yè)矛盾方向不一致，這時(shí)候就較難有大行情，震蕩概率大，可以輕倉(cāng)或者不參與交易。