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興業(yè)證券:關于公司2014年證券公司短期公司債第1期2015年兌付兌息

2015-04-10 11:08 南方財富網(wǎng)

  興業(yè)證券:關于公司2014年證券公司短期公司債第1期2015年兌付兌息公告和摘牌公告。

  重要內(nèi)容提示:

  債權登記日π2015年4月13日(最后交易日)

  債券付息日π2015年4月16日

  債券兌付日π2015年4月16日

  摘牌日:2015年4月16日。兌付兌息登記日次一交易日(2015年4月14日)起,“14興業(yè)D1”證券公司短期公司債券將停止交易,本次兌付兌息完成后,“14興業(yè)D1”證券公司短期公司債券將在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺摘牌。

  興業(yè)證券股份有限公司(以下簡稱“興業(yè)證券(601377,股吧)”)于2014年1月13日發(fā)行的興業(yè)證券股份有限公司2014年證券公司短期公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)將于2015年4月16日開始支付自2014年1月13日至2015年4月15日期間的利息及本金。根據(jù)公司《興業(yè)證券股份有限公司2014年證券公司短期公司債券(第一期)募集說明書》有關條款的規(guī)定,現(xiàn)將有關事項公告如下:

  一、本期債券的基本情況

  1、發(fā)行人:興業(yè)證券股份有限公司。

  2、債券名稱:興業(yè)證券股份有限公司2014年證券公司短期公司債券(第一期)。

  3、債券簡稱及代碼:14興業(yè)D1(135011)。

  4、債券期限、規(guī)模和利率:本期債券期限為93天,發(fā)行規(guī)模25億元,票面利率為5.47%。

  5、還本付息方式:本期證券公司短期債采用單利按年計息,不計復利,到期一次還本付息。

  6、付息日:本期證券公司短期債的付息日為2015年4月16日。

  7、兌付日:本期證券公司短期債的兌付日為2015年4月16日。

  8、上市時間和地點:2015年2月12日于上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺上市。

  9、登記、托管、委托債券派息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“中證登上海分公司”)。

  二、本次兌付兌息方案

  根據(jù)《興業(yè)證券股份有限公司2014年第一期證券公司短期公司債券發(fā)行結果》,本期證券公司短期公司債券的票面利率為5.47%,每手“14興業(yè)D1”(面值人民幣1,000元)實際派發(fā)利息為人民幣13.9373元(含稅),派發(fā)本金為人民幣1,000元。本期債券兌付的本金總額為2,500,000,000元,兌付利息總額為34,842,500元。

  三、付息債權登記日和兌付兌息日

 。ㄒ唬﹤鶛嗟怯浫眨2015年4月13日(最后交易日)

 。ǘ﹥陡秲断⑷眨2015年4月16日

 。ㄈ┱迫眨2015年4月16日

  四、本期債券兌付兌息對象

  本次付息對象為截止2015年4月15日上海證券交易所收市后,在中國證券

  登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體“14興業(yè)D1”持有人。

  五、本期債券兌付兌息方法

 。ㄒ唬┍竟疽雅c中證登上海分公司簽訂了《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》,委托中證登上海分公司進行債券兌付、兌息。本公司最遲在本年度付息日前第二個交易日將本年度債券的本金及利息足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶,則中證登上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務,后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理,相關實施事宜以本公司的公告為準。

  (二)中證登上海分公司在收到款項后,通過資金結算系統(tǒng)將債券本金及利息劃付給相關的兌付兌息機構(證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構),投資者于兌付兌息機構領取債券本金及利息。

  六、關于投資者繳納公司債券利息所得稅的說明

 。ㄒ唬﹤人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明

  根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規(guī)和文件的規(guī)定,本期債券的個人投資者應就其獲得的債券利息所得繳納個人所得稅。本期債券利息個人所得稅將統(tǒng)一由各兌付兌息機構負責代扣代繳并直接向各兌付兌息機構所在地的稅務部門繳付。如各兌付兌息機構未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務,由此產(chǎn)生的法律責任由各兌付兌息機構自行承擔。

  本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下:

  1、納稅人:本期債券的個人投資者。

  2、征稅對象:本期債券的利息所得。

  3、征稅稅率:按利息額的20%征收。

  4、征稅環(huán)節(jié):個人投資者在兌付兌息機構領取利息時由兌付兌息機構一次性扣除。

  5、代扣代繳義務人:負責本期債券付息工作的兌付兌息機構。

  (二)關于向非居民企業(yè)征收公司債券利息所得稅的說明

  對于持有“14興業(yè)D1”證券公司短期公司債券的合格境外機構投資者、人民幣境外機構投資者(以下簡稱“QFII、RQFII”)等非居民企業(yè)(其含義同《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》),根據(jù)2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例、2009年1月1日起施行的《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發(fā)[2009]3號)以及2009年1月23日發(fā)布的《關于中國居民企業(yè)向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)等規(guī)定,非居民企業(yè)取得的本期債券利息應當繳納10%的企業(yè)所得稅,中證登上海分公司將按10%的稅率代扣相關非居民企業(yè)上述企業(yè)所得稅,在向非居民企業(yè)派發(fā)債券稅后利息后將稅款返還本公司,然后由本公司向當?shù)囟悇詹块T繳納。

  七、本次付息相關機構及聯(lián)系方法

 。ㄒ唬┌l(fā)行人名稱:興業(yè)證券股份有限公司

  住所:福建省福州市湖東路268號

  聯(lián)系地址:上海市浦東新區(qū)民生路1199弄證大五道口廣場1號22樓

  聯(lián)系人:吳曉棟、元倩昵

  聯(lián)系電話:、

  傳真:、

  郵編:100033

 。ㄈ┩泄苋耍褐袊C券登記結算有限責任公司上海分公司

  地址:上海市陸家嘴(600663,股吧)東路166號中國保險大廈

  聯(lián)系人:徐瑛

  聯(lián)系電話:

  郵編:200120

  興業(yè)證券股份有限公司

  董事會

  二零一五年四月十日

  投資者可以對興業(yè)證券進行關注,從而進行有利投資。

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